Fondos Comunes de Inversión

Los Fondos Comunes de Inversión son instrumentos financieros integrados por diversos activos. El mercado ha tenido un gran desarrollo con un patrimonio total de $728.992 millones al 31 de octubre de 2019, bajo administración en más de 500 fondos con distintas características.

Banco de Valores es el principal agente de custodia de productos de inversión colectiva de Fondos Comunes de Inversión, con 222 fondos por $188.144 millones al 31 de octubre de 2019.

Fondos abiertos bajo custodia:

En relación con los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y luego de la experiencia acumulada con los fondos Boca Juniors, Estancias de Pilar FCCI Inmobiliaria, Agrarius I y II FCCI Agrícola, y Latin American Fund, Banco de Valores ha ratificado su liderazgo como Organizador y Agente de Custodia de Fondos Cerrados con el lanzamiento de cinco Fondos Comunes de Inversión Cerrados Ley 27.260, por un total de U$s263 millones:

Posteriormente, afirmó su participación en este segmento mediante la emisión de cuatro nuevos Fondos Comunes de Inversión Cerrados por un total de $5.850.500.000 y U$S10.605.000:

Resumen Digital para Cuotapartistas

A partir del 31/12/2018 estaremos remitiendo a los cuotapartistas de FCI los resúmenes de cuenta trimestrales en formato digital.

Cada cuotapartista recibirá un email con un archivo adjunto al cual podrá acceder ingresando los últimos 4 dígitos de su CUIL/CUIT/CDI.

Si ud es cuotapartista y aún no ha recibido el resumen, por favor envíe un mail a extractosFCI@bancodevalores.com

En caso de preferir retirar el resumen en forma personal, por favor comuníquese al 4323-6900 interno 6928, 6972 y 6783.

«En cumplimiento de la normativa de CNV, trimestralmente el Custodio deberá otorgar al Cuotapartista un resumen de su cuenta con los movimientos del periodo».

BALANZ

Se comunica a aquellos cuotapartistas y ex-cuotapartistas de BA de los fondos comunes de inversión administrados por BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.U. y BANCO DE VALORES S.A. que se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°3 a cargo del Dr. Sicoli, Jorge Silvio, juez, Secretaría N°6, con sede en Av. Callao 635, Sexto Piso (C.A.B.A.) el expediente caratulado «ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION BALANZ CAPITAL DE BOLSA S.A. Y BANCO DE VALORES S.A. S/ ORDINARIO» Expte. N° 37560/2015, proceso colectivo en el que se cuestiona la aplicación del a resolución CNV 646/2015 por parte de la demandada. Aquellos cuotapartistas y ex – cuotapartistas de los fondos comunes de inversión administrados por BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.U y BANCO DE VALORES S.A. deberán manifestar expresamente su voluntad de no quedar alcanzados por los efectos derivados de este proceso, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del último día de publicación edictal. Se les hace saber que podrán consultar el expediente en el Juzgado de lunes a viernes de 7:30 a 13:30hs. o mediante comunicación telefónica con la actora ADUC al 5032-2615.

ADCAP

Se comunica a aquellos inversores que fueron cuotapartistas de los fondos comunes de inversión administrados oportunamente por ADCAP ASSET MANAGMENT SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. (EX -CONVEXITY) y BANCO DE VALORES S.A. sociedad depositaria de los mismos, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 3 a cargo del Dr. Sicoli, Jorge Silvio, juez, Secretaría N°6, con sede en Av. Callao 635, Sexto Piso (C.A.B.A.) el expediente caratulado “ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/ ADCAP ASSET MANAGMENT SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. (EX -CONVEXITY) y BANCO DE VALORES S.A S/ ORDINARIO” Expte. N° 37548/2015, proceso colectivo en el que se cuestiona la aplicación de la resolución CNV 646/2015 por parte de la demandada. Aquellos cuotapartistas y ex – cuotapartistas de los fondos comunes inversión administrados por ADCAP ASSET MANAGMENT SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. (EX -CONVEXITY) y BANCO DE VALORES S.A. deberán manifestar expresamente su voluntad de no quedar alcanzados por los efectos derivados de este proceso, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del último día de publicación edictal. Se les hace saber que podrán consultar el expediente en el Juzgado de lunes a viernes de 7:30 a 13:30hs. o mediante comunicación telefónica con la actora ADUC al 5032-2615.

SBS ASSET MANAGEMENT

Se comunica a aquellos inversores que fueron cuotapartistas de los fondos comunes de inversión administrados oportunamente por SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES E INVERSION y BANCO DE VALORES S.A. sociedad depositaria de los mismos, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 3 a cargo del Dr. Sicoli, Jorge Silvio, juez, Secretaría N°6, con sede en Av. Callao 635, Sexto Piso (C.A.B.A.) el expediente caratulado “ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/ SBS ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES E INVERSION y BANCO DE VALORES S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO” Expte. N° 37553/2015, proceso colectivo en el que se cuestiona la aplicación de la resolución CNV 646/2015 por parte de la demandada.

Comunicado de Advertencia al Público Inversor según CNV

Se hace saber al público inversor, que ciertas compañias locales y extranjeras ofrecen servicio en diversos medios de comunicación, sobre productos como bonos, acciones, contratos de futuros y opciones, fideicomisos, fondos de inversión, sin contar con la autorización correspondiente de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

Los ofrecimientos realizados a inversores locales desde el extranjero que permitan operar a través de plataformas informáticas o páginas de Internet, representan un alto riesgo para el público inversor.

Por ello, se advierte sobre los elevados riesgos de pérdida de capital que potencialmente podría acarrear inversiones a través de entidades no autorizadas, y las consecuencias que puede traer aparejada la infracción a la Ley N° 17.811 de Oferta Pública.

Si desea conocer la lista de SOCIEDADES GERENTES, de SOCIEDADES DEPOSITARIAS y de AGENTES COLOCADORES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION registrados en la Comisión Nacional de Valores, ingrese en www.cnv.gob.ar

Fondos Comunes de Inversión – Decreto 616/05 (pdf)